Cash Flow e Piano Finanziario
Soluzione software completa e integrata per gestire la tesoreria aziendale, pianificare i fabbisogni finanziari e ridurre il rischio di liquidità. Per ottenere un pieno controllo dell’equilibrio finanziario dell’impresa, implementando un’operatività quotidiana che semplifica e razionalizza tutte le attività.
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Integrato con
TESORERIA
Integra banche, ERP e tutti gli strumenti necessari per ottenere una gestione anticipata della tesoreria aziendale. Analizza e controlla flussi di cassa in un’unica piattaforma, sincronizzando i dati senza interruzioni per la tua azienda.
CASH FLOW
Ottimizza tutte le attività finanziarie, per ottenere previsioni di cassa e scenari futuri più accurati. Con analisi approfondite, costantemente aggiornate dalle variazioni provenienti dal sistema ERP e dai rendiconti finanziari.
FINANCE
Pianifica i fabbisogni finanziari e verifica le coperture in tempo reale. Rileva le criticità nella gestione per ridurre drasticamente il rischio di liquidità. Crea scenari e simulazioni, per una previsione futura più realistica e dettagliata.
Il modulo software KING TESORERIA connette il gestionale con DOC FINANCE per gestire le proiezioni sul grado di utilizzo e disponibilità per conti correnti e linee di credito, controllare gli estratti conto e gli scalari, effettuare analisi dei flussi di cassa sia a budget che a consuntivo. Integrare la tesoreria con il sistema contabile gestionale è la base per un’analisi dinamica d’impresa, per ottenere dati più completi e fondamentali per responsabili finanziari, tesorieri e amministratori.
Strumenti di controllo per CFO, Consulenti di Direzione Aziendale, Dirigenti e Imprenditori
BANKING
BUSINESS TOOL
Collegamento con qualsiasi sistema di Home Banking. Operazioni automatizzate, aggiornamento delle posizioni finanziarie e generazione della contabile elettronica dei movimenti, utilizzate per la riconciliazione e la creazione di prime note conformi con Contabilità Generale.
Collegamento diretto con banche per disposizioni di incasso e pagamento, CBI SEPA e Swift, avvisi da pagare, insoluti, rendicontazione movimenti e saldi.
Collegamento diretto con banche per disposizioni di incasso e pagamento, cbi sepa e swift, avvisi da pagare, insoluti, rendicontazione movimenti e saldi.
Riconciliazione guidata da estratto conto bancario. Visualizzazione aggregata di tutte le informazioni dei vari conti correnti, con riversamento automatico in prima nota delle scadenze riconciliate.
GESTIONE
CASH FLOW
Ottimizzazione delle distinte di incasso e pagamento. Gestione dei solleciti di pagamento. Gestione dei crediti clienti e debiti fornitori
Gestione degli anticipi su fatture, con monitoraggio delle scadenze e delle condizioni applicate.
Grazie all’integrazione completa con il sistema ERP, il software automatizza le scritture contabili di tutte le operazioni bancarie.
Cash Flow consuntivo e previsionale, Posizione Finanziaria Netta e la Proiezione dei Saldi della tua azienda.
INVESTIMENTI E
GESTIONE DEL RISCHIO
Proiezione dei movimenti finanziari organizzati per data valuta e navigabili con funzione “Drill Down”. Le analisi sono configurabili in base alle esigenze, attraverso un facile ma potente tool di personalizzazione.
Valutazione del rischio finanziario legato a operazioni e investimenti aziendali (bilancia valutaria, mutui e loro scadenzario, calcolo competenza interessi, scadenza finanziamenti, contratti a termine, garanzie e carte commerciali).
Gestione completa dei finanziamenti tramite funzioni di accensione, rinnovo, arbitraggio, decurtazione, estinzione e calcolo on-line di interessi e costi maturati.
Gestione mutui e leasing con sviluppo automatico del piano finanziario, il tutto creazione della contabilità automatica.
PIANIFICAZIONE
FINANZIARIA
Creazione di report finanziari dettagliati per analisi periodiche, configurabili in base alle esigenze, attraverso un facile ma potente tool di personalizzazione.
Analisi dei fidi, saldi, disponibilità per linee di credito raggruppate per fido, il costo del denaro giornaliero, la proposta girofondi. Disponibili funzioni di aggregazione per azienda e banca a incrocio per gruppi aziendali.
Proiezioni per conoscere la PFN nel tempo, giorno per giorno oppure raggruppata per settimana o altro intervallo di tempo.
Creazione e gestione di budget finanziari dettagliati, con confronto tra valori previsionali e consuntivi.
Simulazioni scenari su dati storici per valutare l’impatto di strategie sulle finanze aziendali.
Strumenti potenti per monitorare l’andamento dei flussi di cassa in entrata e in uscita, ed elaborare piani più accurati.
Velocizza l’operatività quotidiana
Per velocizzare il lavoro giornaliero e dedicare più tempo e risorse ad attività di alto profilo.
Come?
Analizza i dati e offre previsioni più accurate
Per supportare i processi decisionali su base previsionale e calibrare in modo ottimale uscite ed investimenti, consentendo decisioni rapide e consapevoli nei confronti di clienti, fornitori e banche.
Come?
Monitora i rapporti con gli istituti di credito
Per controllare le condizioni bancarie in modo semplice ed efficace.
Come?
Ottimizza l’utilizzo delle risorse aziendali
Per controllare e ottimizzare il debito totale.
Come?
Soluzioni e servizi per la massima produttività aziendale
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